发布日期：2025-12-20 09:27 点击次数：114
证券代码：002174 证券简称：游族网罗 公告编号：2024-120
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网罗股份有限公司
对于“游族转债”回售的第五次提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容着实、准确、圆善，莫得失实
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
相配提醒：
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“游族转债”捏有东说念主可回售部分
大要一说念未转股的“游族转债”。“游族转债”捏有东说念主有权接管是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
捏有东说念主本次回售呈文业务失效。
游族网罗股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，把柄《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售要求收效。
公司把柄《深圳证券往还所股票上市司法》《深圳证券往还所上市公司自律
监管指点第 15 号——可调度公司债券》等法律法则的相关端正以及《召募讲明
书》的相关商定，现将“游族转债”回售相关事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况轮廓
（一）回售要求
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
在本次可调度公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何连系 30 个
往异日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券捏有东说念主有权将其捏
有的可调度公司债券一说念或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述往异日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而提拔的情
形，则在提拔前的往异日按提拔前的转股价钱和收盘价钱计较，在提拔后的往还
日按提拔后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“连系 30 个往异日”须从转股价钱提拔之后的第一个往异日起从头计较。
临了两个计息年度可调度公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次得志 后可按
上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条件而可调度公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并引申回售的，该计息年度不成再利用回
售权，可调度公司债券捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募讲明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“游族转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
把柄相关税收法律法则的相关端正，对于捏有“游族转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售践诺可得为 100.232 元/张；对于捏有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售践诺可
得为 100.290 元/张；对于捏有“游族转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣代
缴所得税，回售践诺可得为 100.290 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权柄
“游族转债”捏有东说念主可回售部分大要一说念未转股的“游族转债”。“游族转
债”捏有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款神气
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券往还所上市公司自律监管指点第 15 号——可调度公司债券》
的相关端正，上市公司应当在得志回售条件的次一往异日开市前败露回售公告，
尔后在回售期适度前每个往异日败露 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条
件、呈文本事、回售价钱、回售法子、付款法子、付款本事、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈文期首日的拒绝期限应当不逾越 15 个往异日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的呈文期
利用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售呈文期内通过深交所往还系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。回售
呈文依然阐发，不成拆除。如若呈文当日未能呈文得手，可于次日不绝呈文（限
呈文期内）。债券捏有东说念主在回售呈文期内未进行回售呈文，视为对本次回售权的
无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已呈文回售的可调度公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售呈文业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述端正的回售价钱回购“游族转债”，公司托付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往还和转股
“游族转债”在回售期内将不绝往还，但罢手转股，在销毁往异日内，若“游
族转债”捏有东说念主发出往还大要转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务请求
的，按以下法则护士请求：往还大要转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族网罗股份有限公司
董事会