证券之星音书，11月12日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复2.23%。

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